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          国泰央企改革股票净值下跌1.95% 请保持关注

          2018-06-01 | 明日开区 | u9u9 | 35°c

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          根据wind资讯统计,金风科技一季度已被多只基金所增持,在该股的前十大流通股股东中7只是公募基金,一季度总计持有约7679万股,在这7只基金中,除去大成优选(行情,净值,基金吧)股票当季度微减38万股外,其余基金均在当季度或者新进了该股或者加仓了该股,华安宏利股票、华夏优势增长(行情,净值,基金吧)、嘉实主题精选(行情,净值,基金吧)、华安策略优选(行情,净值,基金吧)在今年一季度总共加仓该股约2415万股。

          比如,国泰基金近期发布的公告显示,公司旗下的国泰央企改革股票基金于9月1日成立,首发规模仅2.8亿元。

          “老十家”中业绩最好的是国内第一家成立的基金公司国泰基金,排在第14位,加权收益率为19.4%,其规模第二大的偏股型基金国泰金马稳健(基金 净值 基金吧)回报2013年的净值增长率为-2.52%,成为公司整体业绩的最大拖累。

          2014年10月起任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰估值优势混合型证券投资基金(lof)的基金经理,2015年5月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金(lof)和国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理,2016年2月起兼任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

          最新定期报告显示,本基金规模为3.48亿元,上期规模为20.24亿元,减少82.83%。

          注:1、根据中国证监会2014年1月24日下发的《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]51号),大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为大成健康产业股票型证券投资基金,修改基金合同中的基金名称、基金类别、基金的投资目标、投资范围、投资理念和投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、基金投资组合比例限制、基金的费用等条款。

          国泰是上半年综合业绩排名第三的基金公司,国泰金鹰增长和国泰金马稳健在展恒评级中都为五星级,国泰金龙精选也被评为四星级,这三支基金上半年的回报都超过了50%,国泰旗下的基金给人的最深感受就是稳健,这个跟国泰的投资理念是有关系的。

          如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

          第九节 业绩比较基准(一)国泰金龙债券基金业绩比较基准=中证综合债指数收益率(二)国泰金龙行业混合本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证a股指数和深圳a股指数的总市值加权平均,债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。

          金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.14%,近两年定投该基金的收益为9.52%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。1.95(点此查看定投排行)

          基金经理为饶玉涵,自2016年01月08日管理该基金,任职期内收益31.02%。1.95

          从本期持仓数量占公司流通股比例来看,物产中大(9.92%)、国泰君安(7.06%)、江苏有线(6.65%)、新城控股(6.00%)、昆仑万维(5.20%)等公司证金持股比例均超过5%,此外,梅花生物、广汇汽车、隧道股份、华策影视、吴通控股等公司证金持股数量占公司流通股总量的比例也在4%以上。

          最新基金定期报告显示,该基金重仓持有联美控股(持仓比例4.34%)、st生化(持仓比例3.42%)、雅化集团(持仓比例3.37%)、山东药玻(持仓比例3.21%)、百川股份(持仓比例3.19%)、三峡水利(持仓比例3.12%)、吉艾科技(持仓比例2.97%)、蓝焰控股(持仓比例2.84%)、中金环境(持仓比例2.45%)、建发股份(持仓比例2.43%)。

          最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒生电子(持仓比例3.33% )、苏宁云商(持仓比例3.10% )、平安银行(持仓比例3.04% )、中国平安(持仓比例2.99% )、用友网络(持仓比例2.87% )、信维通信(持仓比例2.86% )、东方财富(持仓比例2.79% )、东吴证券(持仓比例2.75% )、兴业银行(持仓比例2.62% )、中信银行(持仓比例2.56% )、合计占资金总资产的比例为30.26%,整体持股集中度(低)。

          最新基金定期报告显示,该基金重仓持有复星医药(持仓比例10.98%)、通化东宝(持仓比例9.14%)、上海莱士(持仓比例8.69%)、长春高新(持仓比例8.30%)、沃森生物(持仓比例6.37%)、华兰生物(持仓比例4.67%)、智飞生物(持仓比例4.39%)、双鹭药业(持仓比例4.17%)、安科生物(持仓比例3.69%)、天坛生物(持仓比例3.22%)、交大昂立(持仓比例0.95%)、深南电路(持仓比例0.14%)、德赛西威(持仓比例0.11%)、中欣氟材(持仓比例0.02%)、科创信息(持仓比例0.02%)。

          工商银行、建设银行、中国银行、中国石化、中国神华、中国人寿、招商银行、中国平安、交通银行、中煤能源、中信证券、宝钢股份、中国远洋、中国太保、中国铝业、大秦铁路、海通证券、兴业银行、中国联通、中信银行、浦发银行、贵州茅台、中国中铁、民生银行、上港集团、武钢股份、长江电力、中国铁建、紫金矿业、大唐发电、中国国航、北京银行、上海汽车、华能国际、中国船舶、中海油服、金钼股份、海螺水泥、中海发展、兖州煤业、西部矿业、华夏银行、中海集运、江西铜业、保利地产、振华港机、平煤天安、太平洋、海油工程。

          最新基金定期报告显示,该基金重仓持有铁汉生态(持仓比例10.00%)、东方园林(持仓比例9.13%)、新华保险(持仓比例8.62%)、棕榈股份(持仓比例7.93%)、经纬纺机(持仓比例7.92%)、中国太保(持仓比例7.55%)、德赛电池(持仓比例6.01%)、桐昆股份(持仓比例5.16%)、华贸物流(持仓比例5.01%)、信维通信(持仓比例3.95%)。

          最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒生电子(持仓比例3.33% )、苏宁云商(持仓比例3.10% )、平安银行(持仓比例3.04% )、中国平安(持仓比例2.99% )、用友网络(持仓比例2.87% )、信维通信(持仓比例2.86% )、东方财富(持仓比例2.79% )、东吴证券(持仓比例2.75% )、兴业银行(持仓比例2.62% )、中信银行(持仓比例2.56% )、合计占资金总资产的比例为30.26%,整体持股集中度(低)。

          最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华海药业(持仓比例3.96%)、龙净环保(持仓比例3.88%)、万科a(持仓比例3.56%)、京山轻机(持仓比例3.03%)、中国太保(持仓比例2.68%)、新华保险(持仓比例2.62%)、北京城建(持仓比例2.42%)、华友钴业(持仓比例2.22%)、华域汽车(持仓比例2.14%)、万邦达(持仓比例2.01%)。

          报告期内基金投资策略和运作分析

          一季度市场波动率明显加大。2017年下半年开始,以上证50为代表的核心资产持续上涨,一定程度上呈现出拥挤交易的特征。年初以银行、地产为代表的蓝筹股快速上涨,事后回顾,更多可理解为绝对低估值资产的补涨。虽然基本面确实良好,但市场预期已较为充足。持续多年牛市的美股也是相同情况,薪资数据超预期引发市场对通胀的担忧,本质还是在预期充足的背景下,波动率持续处于低位,稍有利空甚至可能只是预期中的利空就易于出现大幅调整。在此背景下,2月初全球风险资产普遍出现明显调整,A股也受牵连。与上证50不同,以计算机软件、医药生物为代表的超跌成长股,在2016-2017年持续调整后,较高估值已经得到一定消化,专注于主业、持续完善布局的新兴产业龙头在市场竞争中的优势进一步扩大,在2月初大跌后估值进入到配置区间,引领了2-3月份的市场反弹。整个季度,创业板指一枝独秀,上证综指、深证综指、沪深300等主要指数均出现不同程度的下跌。分行业来看,计算机、休闲服务、医药等代表经济结构转型的指数在经历长时间下跌后迎来反弹,保险、食品饮料等在过去一年涨幅明显的指数在基本面预期较为充足时,走势分化。我们虽然在年初时已经开始关注成长股的投资机会,做好全年均衡配置的打算,但时间与心理准备不足,在市场快速下跌时仅是适度调整了持仓结构,降低了食品饮料、银行、地产等蓝筹股的配置,增持了医药生物、新能源汽车、电子、通信等偏成长性行业。

          报告期内基金的业绩表现

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          国泰央企改革在2018年第一季度的净值增长率为-2.94%,同期业绩比较基准收益率为-2.85%。

          管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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